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2021年4月16日 星期五 有色金属晚评
更新时间:2021-04-16 17:26 来源:中金网   浏览次数:13616 | 文字大小:

  【宏观消息】

  1、今日两市高开,早盘一度翻绿,随后沪指率先企稳,创业板指跌幅收窄。午后,两市继续上行,个股普涨。截至收盘,沪指涨0.81%,深证成指涨0.3%,创业板指跌0.26%。盘面上,数字货币、白酒、智能驾驶、广电等板块涨幅居前;有色金属、猪肉等板块跌幅居前。

  2、中汽协:2021年3月,汽车制造业工业增加值同比增长40.4%,增速高于同期全国规模以上工业企业增加值26.3个百分点。一季度,汽车制造业工业增加值同比增长55.1%,增速高于同期全国规模以上工业企业增加值30.6个百分点。

  3、一季度,全国规模以上工业增加值同比增长24.5%,环比增长2.01%;两年平均增长6.8%。其中,3月份规模以上工业增加值同比增长14.1%;环比增长0.60%。

  上期所库存变化:

  【铜库存】本周上期所铜库存较上周增8896吨至202464吨。

  【铝库存】本周上期所铝库存较上周减7050吨至385198吨。

  【铅库存】本周上期所铅库存较上周增12692吨至65444吨。

  【锌库存】本周上期所锌库存较上周减625吨至111663吨。

  【库存】本周上期所锡库存较上周减481吨至7702吨。

  【镍库存】本周上期所镍库存较上周减376吨至9554吨。

  【金银收盘简评】

  黄金2106合约,收报372.86,涨1.43%。

  白银2106合约,报收5401,涨1.62%。

  周五贵金属价格惯性上扬,因隔夜消息显示,美国总统拜登签署了对俄罗斯实施新制裁的行政命令,市场避险情绪迅速提升,金银集体走高,金价最高报374.08元/克,白银则虚破5400整数关口。

  贵金属ETF方面,上周(04月09日当周)黄金ETF出现了7.65吨的下降至1,026.07吨,而白银ETF持仓则是下降8.25吨至17,880.11吨。市场看涨热情下降。宏观面上看,维持前期观点,在美国方面宽松货币政策不改,而财政刺激政策又持续推出的情况下,通胀走强仍然是大概率事件,在此过程中,贵金属仍将受益。技术上,期价有所好转,价格重返短期均线系统上方,短线有转强可能,短期逢低做多为主。

  展望晚间,贵金属震荡上扬,金价反复测试374压力,预计运行区间369-374不变。白银则延续升势,运行区间则关注5250-5500不变。

  【铜】

  沪2106,报收68540,涨1.69%。

  周五铜价呈现冲高回落行情,长上影小阳线报收,隔夜交投氛围依旧积极,铜价高开高走,但进入亚盘,周末避险情绪升温,且中国1季度GDP表现不及预期,期价顺势回落,最高报69500元/吨,午后反弹乏力,维持震荡。

  近期内外盘铜均表现为高位的区间震荡行情,导致国际对投资铜热情有所退却。当前宏观面因素多空因素混杂,美联储维持宽松政策,且全球流动性拐点未至利好铜价,但欧元区及美国疫情恢复有所恶化,经济复苏预期推迟,加之美国未来可能增税和中美紧张局势加剧,以及美国经济刺激方案和基建计划,提振美元,从而对铜价形成一定压制。中长期来看,铜供应维持紧张状态,铜旺季需求预期有所释放。预计铜价将逐步进入震荡上行走势。当前去库拐点仍未显现,加上国务院金融稳定发展委员会强调要关注大宗商品物价走势,操作上短期建议暂且观望或轻仓低位做多为主。

  展望晚间,铜价震荡回落调整,下寻67500附近支撑,运行区间关注67400-68500。

  【铝】

  沪2105,报收18005,跌0.41%。

  周五铝价呈现回调走势,触及18460元/吨高点后震荡回落,基本回吐周四全部升幅,大阴K线报收。周末前夕避险情绪升温,且日内现货报价跟涨乏力,下游对高铝价认可度不高,成交清淡,致使支撑减弱,日内最低下寻17900附近支撑。

  宏观面上看,海外疫苗推进缓慢,且欧元区新增病例有所上升,欧洲将延长封锁,经济复苏推迟,且通货膨胀或动力不足,加上中美紧张局势加剧,资本市场避险情绪升温,或令大宗商品价格下跌。基本面由于碳中和目标将提振新能源汽车和光伏行业的需求,压制铝产能的增长,国内限电等控排限产措施限制铝产能天花板,且随国内消费旺季预期到来,中长期看多铝价。当前去库进程或开始显现,但近期国务院金融稳定发展委员会强调要关注大宗商品物价走势,限制短期上行空间,操作上建议观望或轻仓低位做多入场,可操作区间为上周震荡区间,止损线可设置在上周震荡区间低点位置附近。

  展望晚间,铝价维持偏弱震荡的调整形态,但回调幅度有限,建议观望位置,运行区间关注17600-18200。

  【锌】

  沪2105,报收21890,涨1.34%。

  周五锌价再度大阳K线报收,向22000压力靠近。隔夜锌价强势补涨,但进入亚盘时段,交投积极性明显转淡,缺乏后续利好支撑,行情转入21800-22000间窄幅震荡。

  宏观层面上看,美元继续走强施压金属价格,拜登基建项目有给与金属价格支撑,宏观面多空较为复杂。而基本面主要逻辑依然是矿端延续偏紧,低利润下可能存在检修范围扩大的可能性为锌价提供支撑。且节后下游开工率有所回升,库存有小幅去库,下游需求有回暖的预期,带动锌价向好发展。因此,中期上看,预计在宏观方面若无较大波动下,锌价未来突破新高的可能性较大,上方压力关注22500及24200附近。

  展望晚间,锌价保持高位区间震荡行情,关注21700-22000。

  【铅】

  沪2105,报收15045,涨1.07%。

  日内铅价高开高走,十字星小阳线报收,早盘期价承压15000整数关口,窄幅震荡,但午后随着期价突破15000关键压力后,大量空单止损离场,期价迅速拉升,最高触及15095。

  中央督查组可能回带动部分多头情绪,铅精矿近期到港量接连减少,铅锭社会库存后市去库速度放缓,再生铅企业利润处于低位,但下游消费起色不大,供应端四月份减少较多,因此预计短期来看铅价维持震荡。结合结束面指引,沪铅目前仍在周线级别的宽幅震荡区间内运行,区间14000-16000不变,等待突破,上方压力关注16000及16600。展望本周,铅价低位反弹可能,可尝试布局多单

  展望晚间,铅价运行区间关注14700-15100不变。

  【不锈钢】

  不锈钢2106,报收13925,涨0.61%。

  日内不锈钢价格如期在13700-14000间窄幅震荡,期价多头信心不足,均线系统压力仍在,反弹空间受限。

  基本面上看,在库存利好支撑下,不锈钢现货价格较为坚挺,期价跌幅收窄。但目前市场对中线预期较为悲观,原料端镍铁和铬铁价格重心下移,不锈钢厂即期利润状况改善,中国和印尼300系不锈钢产量持续提升,二季度后期需求可能有转弱预期,在这种悲观预期下,一旦外围氛围转弱,不锈钢期价易受打压。综合,短线不锈钢期价在当前位置13700附近仍会反复,受到现货端的支撑,但后期价格重心有下移可能,支撑下移至13200附近。

  展望晚间,不锈钢价震荡上扬,运行区间关注13800-14100。





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