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2021年4月20日 星期二 有色金属晚评
更新时间:2021-04-20 17:01 来源:中金网   浏览次数:11961 | 文字大小:

  【宏观消息】

  1、A股三大股指今日集体低开,全天维持窄幅震荡走势。截至收盘,上证指数跌0.13%,深证成指跌0.11%,创业板指跌0.09%。盘面上,新能源车概念板块走势分化,酿酒、船舶、医美、稀土永磁等板块涨幅居前,半导体、保险、券商、数字货币、旅游、煤炭等板块跌幅居前。

  2、习近平强调,到2030年,共建“一带一路”有望帮助全球760万人摆脱极端贫困、3200万人摆脱中度贫困。我们将本着开放包容精神,同愿意参与的各相关方共同努力,把“一带一路”建成“减贫之路”、“增长之路”,为人类走向共同繁荣作出积极贡献。

  3、中国央行今日开展100亿元逆回购操作,因今日有100亿元逆回购到期,当日实现零投放和零回笼。

  上期所仓单变化:

  【铜仓单日报】4月20日上期所铜减少527吨至124728吨。

  【铝仓单日报】4月20日上期所铝减少497吨至157903吨。

  【铅仓单日报】4月20日上期所铅减少2851吨至60348吨。

  【锌仓单日报】4月20日上期所锌减少120吨至39605吨。

  【仓单日报】4月20日上期所锡增加4吨至7483吨。

  【仓单日报】4月20日上期所镍增加42吨至8201吨。

  【不锈钢仓单日报】4月20日上期所不锈钢减少1085吨至37989吨。

  【金银收盘简评】

  黄金2106合约,收报372.10,跌0.96%。

  白银2106合约,报收5392,跌0.61%。

  隔夜美国基建计划有望落地,美元指数及贵金属同步下行,避险情绪降温,利好风险投资情绪,金价隔夜低开低走,中阴K线报收,下寻均线密集区支撑。白银则在工业属性支撑,跌幅受限,但同样自5500整数关口回落,长下影小阴十字星线报收。

  尽管上周美国通胀数据显著走强,但美联储多名官员继续强调维持宽松政策,美国股市再创纪录新高,削弱了美元的吸引力。加上全球疫苗接种副作用不断,也提振了黄金避险功能。技术上,金价有延续强势可能,370压力转化为支撑,而白银则相对承压,暂时5100-5500区间突破难度较大。

  截至4月13日,Comex金非商多头持仓环比减少6190张至269513张,非商空头环比增加2445至88639张,我们认为后续外盘现货黄金的波动性增强,将呈现反复筑底的结构,国内黄金依旧因为汇率可能存在较大的保汇率需求。Comex白银非商多头环比增加2184至69429张,非商空头环比减少1925张至33005张。

  展望晚间,金价偏弱震荡,运行区间关注369-374。白银延续震荡,运行区间关注5250-5500不变。

  【铜】

  沪2106,报收69450,涨1.06%。

  周二铜价进行大涨后的高位窄幅调整,区间69000-70000。国内期价靠近70000整数关口,多头追涨较为谨慎,短线而为,成交明显缩量,行情只有突破70000整数关口后才能带动新一波多头行情。多空分割线上移至68500位置。

  宏观方面,海外疫情仍然严重,特别是新兴国家;中美等经济数据强劲,市场风险情绪回升,宏观对价格仍有支撑。鲍威尔重申“鸽派”立场,美债受追捧收益率下降,美元继续走弱。供应端,TC小幅回升,精铜产量增速较快,进口也呈高增速。需求面,终端需求边际回暖,但国内铜库存小幅增加,铜价大幅上涨后下游畏高情绪明显,现货成交冷清。后续行情应继续观察消费回暖的节奏。数据显示,当前去库拐点仍未确立,加上国务院金融稳定发展委员会强调要关注大宗商品物价走势,预计短期仍有高位反复可能,但中长期依旧看多,因此操作上建议暂时观望或轻仓低位做多为主,短期压力关注70000整数关口以及72000位置。

  展望晚间,多空分割线上移至68500一线,若跌破该处支撑,回调幅度将扩大,届时支撑或将下移至67000附近,日内运行区间关注68500-70000。

  【铝】

  沪2106,报收18070,涨0.03%。

  周二铝价延续高位震荡,反复测试18000整数关口支撑,行情震荡偏弱,中阴K线报收,日内消息面相对清淡,期价短期持续走高的可能性下降,仍需蓄能,日内运行区间在18000-18300。

  过去一周网传新疆铝锭或受双控问题减产,铝价拉涨摸高18460元/吨,随后减产事件被否定,铝价维持涨势最终在周五回调收盘于17965元/吨,伦铝价格收盘于2321美元/吨。铝价的启动表面是在消息的刺激下,实在是在铝锭社会库存去库的良好表现下驱动的,下游消贶强劲,铝锭社库周度去库4.5万吨,强势进入去库周期。虽然最近汽车缺芯问题愈演愈烈,但铝消贶将维持强劲,铝价维持逢低做多策略丌变。短期铝价强势拉涨后,高铝价向下传导或将受阻,因此铝价或呈现高波动趋势,因此铝价高位回调后仍可继续布局多单,支撑关注17600附近。

  展望晚间,预计铝价延续高位震荡,短期出现新高的可能性有限,因此运行区间维持在17600-18200不变。

  【锌】

  沪2106,报收21745,跌0.62%。

  美元指数大幅下行,限制短线锌价回调空间,但因基本面未有本质改善,不足以支撑期价强势突破前高压力,因此沪锌近期走势涨跌幅均受限制,维持在21700-22000窄幅震荡。

  宏从基本面来看,国内外矿山正在逐步恢复,4、5月将有进口矿集中到货,内蒙古矿山4月恢复至正常生产,但矿山完全恢复生产仍有待时日,当前加工费仍处于低位,另外当前冶炼厂减产检修企业依然较多,国内精炼锌产量短期仍不及预期。当前受供给疲弱的主导影响,锌锭依旧处于去库状态。消费方面,下游企业整体受原料价格昂贵影响,部分镀锌企业利润低下,开工率小幅走低。总体预计4月消费并不可观。预计锌价在供需两弱状态,短期或仍以高位震荡为主。

  展望晚间,锌价保持高位区间震荡行情,关注21700-22000不变。

  【铅】

  沪2105,报收15300,涨1.56%。

  沪铅隔日在美元指数大幅回落提振,高开直接突破15000整数关口,空单抛压集中止损离场,反弹空间扩大,日内上探15300压力。

  基本面上,原生铅方面,国内原生铅炼厂检修与恢复此消彼长,整体产量或相对稳定。再生铅方面,再生铅炼厂复工提产与环保检修并存,整体产量将延续增势,同时需关注再生铅企业生产亏损后生产情况。下游方面,当前消费淡季,成品电池库存较高,后续或降价促销去库。结合技术面指引,沪铅目前仍在周线级别的宽幅震荡区间内运行,区间14000-16000不变,等待突破,上方压力关注16000及16600。展望本周,铅价低位反弹可能,可尝试布局多单。

  展望晚间,铅价反弹空间扩大,运行区间上移,关注15200-15450。

  【不锈钢】

  不锈钢2106,报收13955,涨0.25%。

  日内不锈钢期价呈现探底回升行情,反复测试13800支撑,十字星小阳线报收,底分型出现,尾盘反弹上探14000整数关口压力,但目前分型力度偏弱,期价仍有反复可能,持仓量大幅下降,换月特征出现。

  近期300系不锈钢社会库存连续七周下滑,目前处于历史中低水平,现货供应并不宽裕,需求表现尚可,现货价格仍有支撑。不过目前市场对中线预期偏悲观,原料端镍铁和铬铁价格重心下移,不锈钢厂即期利润状况改善,中国和印尼300系不锈钢产量持续提升,二季度后期需求可能有转弱预期,在这种悲观预期下,一旦外围氛围转弱,不锈钢期价易受打压。

  但因短期不锈钢现货价格表现抗跌,基差处于高位,不锈钢期货价格在当前位置可能仍会反复,但后期随着压力逐步兑现,价格或弱势下行。综合,短线不锈钢期价在当前位置13800附近仍会反复,受到现货端的支撑,但后期价格重心有下移可能,支撑将下移至13200附近。

  展望晚间,不锈钢价震荡上扬,运行区间微幅上移,关注13800-14200。上周建议入场的多单可继续持有。





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