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2021年4月28日 星期三 有色金属晚评
更新时间:2021-04-28 17:13 来源:中金网   浏览次数:6115 | 文字大小:

  【宏观消息】

  1、4月28日,三大指数震荡走高,创业板指涨势较强。截至收盘,上证指数涨0.42%,深证成指涨0.94%,创业板指涨2.16%。盘面上,酿酒、煤炭、电力设备板块领涨,钛白粉、疫苗、新冠检测、华为汽车等概念盘中活跃;数字货币、生物育种等概念走低,ST板块大面积跌停。两市成交额约7800亿元保持低位,北向资金净流入近20亿元。

  2、中国央行今日开展100亿元逆回购操作,因今日有100亿元逆回购到期,当日实现零投放零回笼。

  上期仓单变化:

  【铜仓单日报】4月27日上期所铜增加1598吨至127741吨。

  【铝仓单日报】4月27日上期所铝减少1875吨至146882吨。

  【铅仓单日报】4月27日上期所铅减少2283吨至51413吨。

  【锌仓单日报】4月27日上期所锌减少654吨至34448吨。

  【仓单日报】4月27日上期所锡减少158吨至6968吨。

  【仓单日报】4月27日上期所镍减少294吨至6596吨。

  【不锈钢仓单日报】4月27日上期所不锈钢增加2070吨至31351吨。

  【金银收盘简评】

  黄金2106合约,收报371.40,跌0.51%。

  白银2106合约,报收5393,跌0.55%。

  周三贵金属价格震荡回落,中阴K线报收,价格重心微幅下移。主要由于亚盘时段,美元指数出现拉升表现,晚间美联储议息决议公布,美指有修正需求,因此金银承压。金价回测370支撑,运行区间370-375不变,白银多头集中获利了结,持仓下降,期价日内最低触及5376位置。

  金价上周维持高位区间震荡走势。目前市场对疫情的担忧情绪主导了金价的支撑因素,此外美债收益率短期回落调整也给金价支撑。不过仍然有很多因素对金价上涨不利,如美国经济近期的强势表现,美国股市的强势表现,拜登基建法案的预期,以及美国10年期债券收益率长期走高的预期。展望本周,投资者仍然需要密切关注美联储4月份的利率决议,投资者可以从鲍威尔的言论中寻找美联储何时收紧政策的更具体时间点。

  另外,原油、金属等价格持续走高,从通胀预期角度上看,依然对于贵金属价格相对有利,中长期看多为主。

  展望晚间,美联储议息决议公布,预计金价或将呈现探底回升行情,运行区间关注370-374不变。白银延续震荡,运行区间关注5250-5500不变。

  【铜】

  沪2106,报收71340,跌0.86%。

  周三铜价展现回调,中阴K线报收,回吐周二大部分跌幅,如期下寻5日均线的技术支撑。因周三消息面相对清淡,美元指数跌势放缓,铜价追涨热情减弱,亚盘开市后更是直接跌穿72000整数关口,回调幅度扩大,最低触及71060位置。

  宏观方面,鲍威尔重申“鸽派”立场,美债受追捧收益率下降,美元持续一个月走弱,近期更是跌破91关口,以美元报价的吸引力增加,通胀预期升温,利好铜价。另外基本面方面,考虑到冶炼厂4至5月进入密集检修期,南美矿再添扰动,且近期全球头部铜矿企业报道产量均有所下滑,虽然高价抑制下游需求依旧明显,但铜当前已开始逐步进入去库进程,加之国网2021年电网投资将达4730亿,同比增加125亿,或支撑铜价短期震荡上行。而中长期上看,铜供弱需强的背景下,将持续支撑铜价持续向好。

  操作上建议多单继续持有,不过由于存在国家调控物价风险,谨慎低位加仓。短期压力关注72000位置。

  后续消息面关注全球流动性拐点、经济复苏情况、国家物价调控情况、铜下游消费兑现情况及去库态势。

  展望晚间,铜价高位震荡,运行区间关注71200-72400。

  【铝】

  沪2106,报收18480,跌0.24%。

  周二铝价呈现探底回升行情,长下影小阴线报收。美元指数止跌,结合铜价大跌,拖累铝价交投情绪,但因铝基本面相对强劲,去库表现持续,需求旺盛,因此日内回调幅度受限,小幅下探18300后迅速回升。

  基本面上看,由于近期炒作的碳中和概念,提振了新能源汽车和光伏行业的需求,加之国内限电等控排限产措施限制铝产能天花板,重点省份电解铝已退出产能设备拆除到位,国内铝供应收紧,需求持续,长期看多铝价。

  当前铝需求仍受高价抑制,但随需求旺季到来,高价抑制效应将边际减弱,加之铝已开始去库,预计短期铝价震荡上行,操作上建议多单持有,由于存在国家调控物价风险,谨慎加仓。下方支撑关注17800附近。后市关注全球流动性拐点、经济复苏进展、国家物价调控情况、国储投放、下游需求兑现等情况。

  展望晚间,铝价高位震荡,运行区间关注18300-18700不变。

  【锌】

  沪2106,报收22135,跌0.32%。

  周三锌价持续高位震荡,价格重心变化不大,日内回测确认22000整数关口支撑。日内持仓变化不大,锌价行情相对问题,突破关键压力后,多头持仓待涨,多空分割线上移至22000附近。

  锌的基本面变化不大,锌精矿TC价格国内与进口皆维持低位,反应全球范围内锌矿依然处于偏紧的局面。锌精矿港口库存持续下降,也反应矿端偏紧的事实。但是之后矿山复产,以及北方限产和内蒙双控力度不及预期,都会带来供应端转松的预期,会使多头胜率下降。下游镀锌厂复产,产量位于历时同期高位,全国镀锌板卷库存依然有小幅去库趋势,反映出消费韧性仍偏强。但是氧化锌的消费因汽车芯片缺乏,轮胎滞销减弱。因此综合上看,预计锌价目前无动力走出单边行情,持续高位震荡行情。

  展望晚间,22000压力转化为支撑,日内运行区间关注22000-22600。

  【铅】

  沪2106,报收15300,跌0.55%。

  周二铅价延续高位震荡,但依旧承压15500整数关口压力位置,亚盘周边金属走弱,铅价跟随回调,且需求不旺始终是限制铅价上行的关键因素。

  铅精矿加工费暂稳运行,之前铅价的上涨主要得益于原生铅厂家的检修,而恰好再生铅与原生铅的价差较小,导致替代效应减弱,供应端弱势。电动自行车铅酸蓄电池市场季节性淡季消费需求不振,经销商和终端零售门店电池库存消化减缓,新电池备货意愿下滑,同时批发零售市场加大降价促销的力度以消化前期库存,铅酸蓄电池生产企业出货下降,成品库存累增压力上升。因此预计沪铅将维持14000-16000周线级别的区间震荡行情。

  展望晚间,铅价高位震荡,承压15500,运行区间15200-15500不变。

  【不锈钢】

  不锈钢2106,报收14660,涨2.23%。

  日内不锈钢期价延续强势,升幅进一步扩大,最高触及14665元/吨位置,到达布林带上轨压力。不锈钢期价周内拉升主要由于上游4月份内蒙用电限制将放宽,加之当前铬铁利润非常可观,工厂赶工出货意愿高,镍库存去库加快,镍价自低位大幅拉升,提振了不锈钢的成本支撑。

  基本面上看,不锈钢社会库存连续八周下滑,目前处于历史中低水平,期货仓单亦持续下降,当前304不锈钢现货供应并不宽裕,需求表现尚可,支撑期价相对抗跌。

  但目前市场对中线预期偏悲观,原料端镍铁和铬铁价格重心可能下移,不锈钢厂即期利润状况改善,中国和印尼300系不锈钢产量持续提升,二季度后期需求存在转弱的可能,在这种悲观预期下,一旦外围氛围转弱,不锈钢期价易受打压。

  综合,预计短线不锈钢期价在当前位置13800附近仍会反复,受到现货端的支撑,期价略有反弹,但中长期上看,期价仍有继续下探可能,届时支撑将下移至13200附近。

  展望晚间,不锈钢价格惯性上冲空间收窄,前期13800附近多单到达14650短期目标,可注意获利了结,等待回调后再重新布局,晚间运行区间关注14350-14750。





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